馬山林
二0一二年二月二十三日

各位代表、同志們：
    剛剛過去的2011年，集團公司取得了生產經營的歷史最好成績。一年來，集團公司廣大干部職工以高度的責任感和使命感，緊盯“堅守”和“發展”的戰略目標，不辭辛苦，忘我工作，用辛勤的汗水和不懈的努力，使產量、利潤、消耗等經濟技術指標均創歷史最好水平，產值、收入首次雙雙突破十億元，白銀項目也已如期開工建設。已經到來的2012年，我們仍然面臨著原輔材料漲價導致成本增長的巨大壓力，仍然面臨著推進白銀項目建設資金十分緊張的巨大困難，仍然面臨著“堅守”和“發展”的艱巨任務。剛才，集團公司總經理楊久宜同志代表經理班子向大會做了工作報告，認真全面地總結了2011年的各項工作，深入透徹地分析了2012年面臨的形勢，并對2012年的任務和工作重點進行了安排和布署。希望大家認真學習領會，并在2012年的各項工作中全面貫徹落實，為推進集團公司轉型發展取得新進展做出積極貢獻。下面我講三個方面的意見：
    一、認清形勢，增強推進集團公司轉型發展的信心
    2012年是全面推進“十二五”發展規劃承上啟下的關鍵之年。宏觀層面看，從美國次貸危機到歐洲主權債務危機，世界經濟一波三折，在劇烈動蕩中已經走過了四個年頭。歐債危機引發新一輪經濟危機，世界主要發達經濟體增長乏力，全球市場持續低迷，在世界經濟一體化的背景下，我國經濟發展也受到了較大沖擊和影響，增速放緩，通脹壓力未得到有效緩解。復雜多變的世界經濟形勢，給我國今年經濟發展增加了諸多不確定因素。去年12月份召開的中央經濟工作會議已經明確，“調結構、穩增長、抑通脹、促穩定”是2012年我國社會經濟發展的總基調，說明我國經濟發展中不平衡、不協調、不可持續的矛盾仍然十分突出，將對集團公司2012年的經濟發展產生較大影響。因此，我們必須對2012年公司面臨的內外部形勢進行認真分析判斷，以便我們認清形勢，采取措施，化解矛盾，增強推進集團公司轉型發展的信心。
    2012年，我們仍然面臨著上游工業產品漲價、市場競爭激烈、融資困難的壓力。一是原料天然氣再次漲價的壓力日益緊迫。近年來，我們在歷年職代會及各種場合一直講的一個話題就是天然氣漲價問題，所以一而再，再而三地強調這個問題，因為它既關系到企業的當前，又影響企業的未來，既關系到企業的生存，又影響到企業的發展。2010年6月1日天然氣價格大幅上漲，漲幅高達0.23元/NM3，使集團公司年增支7000多萬元，今年我們在這里重講這個話題，是因為我們感到天然氣再次漲價日益迫近。目前我國進口天然氣口岸交割價最低為2元/NM3，而我們目前天然氣價格在含管輸費的情況下只有1.12元/NM3，和進口價格相比，天然氣漲價具有很大的空間。同時，同行業綜合天然氣平均價格均在1.5元/NM3以上，從近期國家對能源價格形成機制和對部分省區的試點看，今年上漲的壓力日益緊迫。在這個基本判斷的基礎上，我們預測，如果國家今年調整天然氣價格，漲幅將在0.2元/NM3以上，全年將增支6000多萬元；在天然氣供應上，從全國情況看，西南、華中、華北、華南等地區均普遍出現不能足額供應的情況，許多生產企業不能滿負荷生產。從近年來集團公司天然氣供應情況看，雖然能保證公司生產的基本需要，但逐年限氣的時間在拉長，限制的氣量在增加，使公司滿負荷生產受到一定影響。天然氣的價格上漲和供應問題將是長期影響集團公司生存和發展的潛在困難，我們必須要有清醒的認識，做好充分的思想準備。二是原煤、電力價格有漲無降，也對集團公司成本上升產生較大壓力。近幾年，原煤價格一直處于一個上漲的趨勢，平均每年以60元/噸的漲幅上漲。如今年上漲60元/噸，年增加成本支出在1800萬元以上，電力價格已經上漲2.44分/度，全年增支1200萬元以上。上述天然氣、原煤、電力價格上漲，全年預計增支9000萬元以上，這是一個什么概念呢？就是相當于集團公司歷史上最好的年份即去年的全部利潤被漲價因素所沖抵。三是產品尿素市場競爭激烈的壓力有增無減。去年是近十年來化肥市場行情最好的一年，集團公司能夠全面完成去年的各項目標任務，與化肥市場價格的高位運行息息相關。對化肥市場行情我們必須要有一個清醒的認識，之所以說去年化肥市場是近十年來最好的一年，說明在大部分年份化肥市場均處于較平淡狀態，我們不能被去年較好的化肥市場沖昏頭腦，做出對行業總體情況的誤判，我們一定要認識到化肥市場競爭激烈是一個常態，某個年份價格長期高位運行只是個特例。根據經濟規律，決定化肥市場變化的是供給和需求的關系，而供大于求，產能過剩是我國化肥行業面臨的現實問題。因此，我們必須增強市場意識和危機意識，不能有盲目樂觀的思想，要始終以競爭的態勢培育和運營“黃河”尿素的營銷市場。四是通脹壓力大，融資工作仍然面臨較大壓力。今年，國家繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，抑制物價過快上漲仍然是國家調控的重點，緊縮貨幣的流通性仍然是國家宏觀調控的主要措施之一。雖然去年11月30日，中國人民銀行下調存款準備金率0.5個百分點，這是央行三年來首次下調存款準備金率，近期，央行決定2月24日即明天再次下調存款準備金率0.5個百分點，說明我國金融調控政策有松動跡象，但這并不意味著穩健的貨幣政策開始轉向寬松，銀行貸款仍然面臨較大壓力，將使我們生產經營流動性貸款和白銀項目建設貸款面臨較大的資金壓力。五是內部增長因素有限，企業經濟增長壓力較大。今年和“十一五”各年度相比，集團公司沒有新增產能裝置投運，要完成股東會、職代會和省國資委下達的經營目標難度非常大，需要我們付出更加艱辛的努力。今年的經營目標是工業總產值增長17.92%即達到125000萬元，比2011年增長16000萬元；營業收入增長20%即達到138000萬元，比2011年增長20600萬元；利潤總額要保持和去年持平，即達到8500萬元。要完成以上目標，除全力增加尿素、合成氨、甲醇產量并推進甲醇期貨貿易外，我們寄希望于天然氣不漲價、尿素價格全年保持在高價位運行，但天然氣價格、化肥市場行情都不是我們能夠決定和左右的。但無論困難再大，既然目標已定，我們必須克服困難，迎難而上，全力以赴向既定目標挺進。
    在分析面臨的不利因素的同時，我們也要看到企業發展的有利因素。一是化肥行情到目前為止持續“穩高”，將為集團公司今年的各項工作提供支撐。化肥市場價格從去年三月份好轉后一直持續至今，且穩中微漲，從目前的市場態勢分析，化肥市場價格“穩”、“高”將是今年市場的基本特點，也許可能在今年某個時段出現一些反復，但我們分析總體上今年仍將是一個好年份，至少上半年化肥市場出現劇烈振蕩的可能性較小。為此，我們要搶抓這一難得的市場機遇，開足馬力，穩產高產，為全年集團公司的經濟工作鋪墊堅實的基石；二是今年國家“1號”文件仍然是關于“三農”的問題，這是國家連續九年以國發“1號”文形式安排農業問題，說明農業在國家經濟建設和社會大局中的重要性。化肥行業做為農業發展的基礎，從宏觀層面上看，必將處于十分關鍵的位置，將為化肥行業穩健發展帶來新的契機；三是集團公司思路清晰，目標明確，工作的重點和重心已經確定。今年，隨著18000空分的順利投產，標志著近六年來集團公司在老工業基地籌劃的重大技改項目已全部完成。今年在老工業基地除節能改造和綜合配套的一些小型項目外，沒有安排大型技改項目。老工業基地的工作重點是強化管理，節能降耗，著力提高現有裝置的運行質量，一心一意抓管理，是今年老工業基地的主旋律。今年集團公司的項目建設和工程建設將主要集中在白銀工業園的建設上，全力推進白銀項目建設將是今年集團公司發展的重心。明確的思路和目標，將使我們集中精力，全力以赴把“堅守”和“發展”的戰略不斷推向前進。
    以上是集團公司今年面臨的內外部困難和形勢，希望全體職工認清形勢，正視困難，化困難為機遇，化挑戰為希望，確保今年各項任務目標順利完成。
根據以上分析，今年集團公司的總任務是：不斷加強企業管理，全力推進項目建設，產品產量實現增長，綜合消耗持續下降；年產15萬噸濃硝酸項目年底建成，年產2000萬條編織袋生產線改造完成，年產25萬噸硝基復肥項目下半年啟動，資本運作和融資工作取得突破性進展，煤化工項目列入集團公司的重要議事日程，以三聚氰胺為代表的新產品新技術開發持續推進，全力推進集團公司轉型發展取得新進展，以優異成績迎接黨的“十八大”勝利召開。
    二、加強企業管理，抓好項目建設，全力推進集團公司轉型發展取得新進展
按照集團公司2012年的總任務目標，今年集團公司工作的總體思路是“強化企業管理，抓好項目建設，全力推進集團公司轉型發展取得新進展”。
    （一）強化企業管理，推動企業管理再上水平
加強企業管理，不僅是當前集團公司生產經營的需要，更是集團公司一心一意推進白銀項目建設強基固本的需要，是集團公司轉型發展的堅強基石和后盾。我們知道，對集團公司這樣一個以生產化肥為主的企業而言，上游原料工業和下游尿素產品的市場化程度較高，也就是說上游原料價格漲跌，下游產品尿素價格變化，都不是集團公司能掌控和左右的，而我們真正能夠掌控和決定的就是加強企業自身的管理。今年沒有大型技改項目，為我們騰出手來認認真真狠抓管理提供了契機。因此，無論從集團公司發展的高度，還是從集團公司面臨的內外部形勢需要，都決定了今年加強企業管理將是集團公司工作的重點。剛才總經理就企業管理問題進行了詳盡闡述，在這里我要重點強調的是，面對今年的形勢和任務，我們加強企業管理到底管什么？我認為“安全”、“消耗”、“質量”應是我們管理的重點，也應是我們管理水平是否提高的重要評判依據。一是要著力加強安全管理。“事故是最大的浪費，安全是最大的節約”，我們要牢固樹立“安全第一，預防為主”的思想。今年繁重的任務決定了必須確保不能發生任何事故，尤其重大設備事故、重大人身傷害事故和人為操作事故都要做到“零容忍”。要使我們的職工明白任何麻痹大意都是不能允許的，任何事故都是集團公司無法承受的，一個事故就有可能打亂我們今年的總體盤子。安全管理部門和各單位要以安全標準化為基礎，在大力宣貫的同時，要和具體生產實踐及崗位特點相結合，切實加強安全管理，嚴厲杜絕各類事故的發生；二是要著力強化消耗管理。消耗管理能夠真正客觀地反映我們的實際管理水平，今年公司企業管理的關鍵是節能降耗，這個目標必須明確。首先，生產線上不能出現重特大設備、操作事故，這是完成節能降耗目標的基礎；其次，要狠抓既定的節能技改項目見縫插針盡快實施，提高節能降耗的技術水平，這是實現節能消耗目標的主要手段；第三，要注重生產過程的綜合配套水平和投入產出的經濟平衡，這是實現節能降耗目標的關鍵。要采取切實有效的辦法，確保各項單耗和綜合消耗持續下降；三是著力強化產品質量管理。產品質量是企業的生命，要進一步提高中顆粒尿素的質量水平，“30”尿素質量要進一步和四川美豐對標，A、B套尿素質量要和“30”尿素質量對標，通過對標管理，切實提高“黃河”尿素的內在質量。同時，要注重尿素外包裝質量，通過試點推廣多肽尿素等方式廣泛征詢客戶和用戶意見，逐步改進外觀質量，為集團公司“黃河”尿素提高市場競爭力創造條件。通過全面提升企業的“安全管理”、“消耗管理”和“質量管理”水平，推進企業管理水平不斷提高，為集團公司強基固本，全面推動“堅守”和“發展”的戰略轉型奠定堅實的基礎。
    （二）抓好項目建設，加快集團公司轉型發展步伐
    企業轉型發展，最為關鍵的支撐是項目建設。省政府把今年作為全省的“政策落實年”和“項目落實年”，我們要緊緊抓住一系列政策機遇，狠抓落實，全力推進“十二五”規劃確立的白銀工業園項目順利推進。一是要抓好白銀工業園在建項目年產15萬噸濃硝酸按期建成。該項目是集團公司進入白銀市國家級高新技術產業園籌建的第一個項目，已于去年破土興建，意義重大，影響深遠，必須盡全力按既定進度推進，確保年底建成。但影響進度的二期征地、園區道路、生產供電等要加大協調力度，盡快落實確定；二是要抓好2000萬條編織袋生產線改造項目。集團公司現有的編織袋生產線由于勞務糾紛問題，兩年來一直采取租賃經營模式運行。現集團公司尿素產能近70萬噸，加上即將建設的硝基復肥等，對包裝編織袋需求較大，年編織袋需求量約2400萬條，如全部從市場采購，不僅質量無法保障，而且成本難以控制，因此，改造編織袋生產線非常必要。為此，集團公司決定投資3000萬元，將現有編織袋生產線改造為產能2000萬條，并能生產多種規格和型號的編織袋生產線。初步計劃在億誠公司框架內實施，廠址初選在劉化第一福利區，希望盡快抓緊前期技術調研、經濟分析、方案論證等工作，力爭通過一年時間建成投產；三是適時啟動規劃中的年產25萬噸硝基復肥項目。基本目標是今年下半年要啟動硝基復肥項目，經理層、技術中心、新天公司要做好充分的準備，確保下半年年產25萬噸硝基復肥項目順利啟動，力爭2013年年底建成投產；四是年產6萬噸潔凈煤氣化制氫項目要列入今年公司發展的重要議事日程。白銀工業園項目的關鍵和核心是煤化工，也就是說要生產出合成氨產品，這是衡量集團公司是否完成“十二五”規劃目標的標志。今年要完成可行性研究報告的備案立項，并力爭安評、環評、能評在年內完成，為2013年后煤化工的順利啟動提供強有力的技術支撐；五是要持續推進以三聚氰胺和氧化鎂為代表的新產品、新技術的開發儲備，力爭開發一批，儲備一批，為集團公司項目建設奠定技術基礎。
    （三）強化資本運營，切實解決集團公司轉型發展資本緊張的瓶頸制約
    項目建設是企業轉型發展的支撐，而建設資金是項目建設的基礎。目前影響和制約集團公司白銀項目整體推進的最大困難是建設資金。根據集團公司“十二五”白銀項目的總體規劃，擬建項目是年產25萬噸硝基復肥和年產6萬噸潔凈煤氣化制氫等項目，其中年產25萬噸硝基復肥項目，包含了現在正在建設的15萬噸濃硝酸和計劃下半年啟動的10萬噸硝氨、25萬噸硝基復肥項目，年產6萬噸潔凈煤氣化制氫項目又包含了15萬噸合成氨等項目，整體規劃總投資在20億元以上。以我們現有的工業基礎無法支撐20億元的建設投資，如全靠銀行貸款建設是不可持續的。根據目前集團公司的工業基礎，我們自籌資金建設白銀項目，盡最大努力也只能建成規劃中的包括15萬噸濃硝酸項目在內的25萬噸硝基復肥項目，要再推進6萬噸制氫項目，必須通過市場化資本運營進行融資建設，否則，要在“十二五”末完成規劃中的所有白銀項目是沒有一點可能的。因此，今年必須使集團公司資本運營取得突破性進展。可以說，今年集團公司面臨的發展壓力，同2005年我們運籌和四川美豐增資擴股、資產重組的歷史背景十分相似。翻開歷史的記錄，大家可以試想一下，如沒有2006年和四川美豐的重組，劉化是否有今天的發展？如沒有和四川美豐的重組，在2010年天然氣價格大幅上漲的形勢下，我們能否渡過難關？如沒有和四川美豐的重組，我們能否擁有目前國內先進的天然氣轉凈化、“30”尿素新技術和先進的18000空分裝置？回顧歷史，我認為集團公司今天面臨的發展節點與歷史上2005年面臨過的節點極其相似。因此，要使集團公司轉型發展取得新進展，就必須首先在資本運營上取得新突破。為實現這一艱巨的任務，必須堅持以下原則：一是必須盡快建成15萬噸濃硝酸和25萬噸硝基復肥項目，這是集團公司資本運營的基礎，如沒有白銀園區項目的支撐就沒有資本運作的平臺，這一點希望廣大職工必須要有一個正確的認識；二是要解放思想，開拓思路，博采資本運作和資金融通的方式和渠道。既要自力更生謀發展，更要借力轉型促發展，要不斷拓寬發展的思路，創新發展的理念，打開發展的空間。只要有利于推進白銀項目建設的所有融資方式，都是值得我們研究和考慮的，集團公司不一定謀求控股地位。今年有可能我們要嘗試通過發行企業債券的模式融通資金，也有可能嘗試通過融資租賃的模式融通資金，也有可能通過和具有資金優勢、技術優勢或資源優勢的企業進行資產重組的模式融通資金，全力以赴推進白銀項目建設的進程。同時也熱忱歡迎具有技術優勢、資金優勢、資源優勢的企業、財團，參與集團公司白銀項目的建設，共享創業的快樂，共享發展的成果。切實通過多思路、多方位的努力，使資本運營和資金融通取得新突破。
    三、關注職工熱點問題，著力提高職工的民生保障水平
    2011年，集團公司把握經濟效益較好的契機，實施了一系列改善職工生活、提高生活質量的民生項目和工程。一是普調了職工收入，確保了職工收入穩步增長。2011年職工人均收入達51011元，同比增長了13%，兌現了職工收入增長10%以上的承諾。在調資過程中，集團公司克服工資總額對調資的限制，通過工資總額渠道和費用渠道進行調劑，想方設法提高職工收入，首次實施了覆蓋全體職工的休假補貼制度。2011年集團公司工資總額達9506.3萬元，與2005年和四川美豐重組前相比增長了115%，近年來工資總額平均每年以13.8%的增速遞增，今年工資總額有望達到12118萬元；二是投資225萬元完成了福利區采暖系統改造；三是投資390萬元完成了西部馬路整修，為動力廠及周邊單位職工及村民交通提供了便利；四是解決了歷史遺留的家屬工參加社會養老保險問題，解決了家屬工養老的后顧之憂，參保家屬工達167人，集團公司為家屬工上繳社保費250萬元，現到退休年齡已領取養老金的家屬工達114人；五是順利將職工醫保移交地方，標志著職工醫保正式參加社會統籌，從制度和化解風險層面解決了職工長期的醫保擔心和顧慮；六是菜市場搬遷主體工作已經完成。新菜市場已經建成，今年三月底可搬遷到位；七是首次實施了春節劉化社區亮化工程，為職工家屬安度春節創造了喜慶、祥和的環境；八是補繳了2010年8—12月份欠繳五個月的職工住房公積金，集團公司補繳企業繳納部分414萬元。同時為不影響職工當期收入，借今年元月份實現開門紅的契機，集團公司在龍年伊始發放了雙工資，使職工在補繳個人繳納部分后，保持當期生活質量不降低。
    另外，為豐富職工的文化生活，成功組織召開了第十二屆職工田徑運動會，展示了劉化職工的風采，提升了企業的凝聚力。
    今年，集團公司仍將在職工民生的保障上繼續開展工作，進一步提高職工的民生保障水平。
    一是進一步調整職工收入，努力實現人均增長13%的目標。但由于今年可能面臨天然氣漲價的潛在壓力，調資初步計劃安排在下半年進行，力爭調資增幅達到13%。
    二是要適時推進職工家屬樓危房改造，切實解決職工的后顧之憂。總體設想是計劃通過3—5年的努力，完成1—7號家屬樓危房改造。 2012年首先完成7號家屬樓改造，在原址新建家屬樓一棟，2013年完成5—6號家屬樓改造，2014年完成4號家屬樓和2號單身樓改造，在原址建一棟高層住宅樓。由于危房改造是一個非常復雜的系統工程，這個設想是在國家政策允許、各住戶支持、集團公司有能力支撐的前提下才能推進，否則，如出現個別住戶不同意、不配合等情況，有可能危房改造將難以推進。為此，綜合部、社區中心要及早開展前期工作，同時也希望全體職工及各住戶能支持、關心這個工程，確保危房改造順利推進。
    三是完成職工子女招工，解決子女就業困難，關注做為父母的職工最大的關切。
    四是完成文化廣場擴建改造，為職工休閑娛樂提供更加舒適的環境。菜市場3月份搬遷后，在原菜市場初步規劃擴建文化廣場，同時修建一個立體式停車場，以緩解職工和社區停車的困難。
    五是擬充分利用地處少數民族地區的特點，根據修訂后的《甘肅省臨夏回族自治州自治條例》的有關規定，在穆斯林傳統節日“開齋節”和“宰牲節”各放假三天，在“臨夏州慶日”放假一天，這樣公司職工將增加七個休假日，以方便職工探親訪友和外出旅游，全力提高職工的生活情趣和質量。集團公司將增加工資總額支出60多萬元。
    六是改造工會文化宮、閱覽室、活動室，擴大和改善職工體育、文化、娛樂場所和環境，提高職工體育鍛煉、文化活動的積極性，以文明健康的文化娛樂提升社區積極向上的文化情操。
    各位代表、同志們：
    新的一年已經開始，我們面臨的形勢依然嚴峻，肩負的任務十分繁重。讓我們團結起來，攜手共進，飽含熱情，鼓足干勁，全力推進集團公司轉型發展取得新進展，以更加優異的成績迎接黨的“十八大”勝利召開！！！